
对于龙头的理解,写的一篇文章记录。 风格切换 风格切换的观察能力是最考验人的一种能力,不同时期的风格玩法必然是不同的,例如2023年的整体大周期是这样的,上半年的超近大题材(人工智能),从软件炒到硬件,后面衍生到了AI汽车,以塞力斯和鸿博的结束,整体的大周期趋势赚钱效应就此结束。下半年以华为主线开端带起来情绪空间的赚钱效应。我并没有说就没有其他行情了,量化行情里面也有,但我是一个龙头选手,主要是做龙头,趋势行情和情绪行情是龙头最主要的两种有龙头的行情。 市面上的龙头主要以数板为主,我觉得这是有问题的,下面我讲下我对于龙头战法的见解。 龙头战法大致上分成两种 1.白马趋势龙头,细分上去可以分为赛道龙头,和股权龙头 2.情绪连板龙头,又称黑马龙头 下面我们将基于两种龙头,讲一下我的见解。 还是回到风格切换上讲,最主要的还是观察力,理解力,就比如赛道龙头,类似23年的那波行情发到由浪潮,科大讯飞,360等大票的发动,带领AI走了一波趋势行情。而下半年的空间突破,则是由我乐家居启动,监管放松,大量游资纷纷上班,才诞生了龙头我乐家居,J荣,圣龙,天龙,长白山,清源,惠发食品,深中华等情绪龙头。 当然这是建立在理解力,观察力的基础上的。如果你频频试错,那么你不得不选择止损,有效避免资金回撤。 当我们理解力,观察力提升,确定一段行情赚钱效应后,那我们肯定就是选股了。 风格切换能力,至少经历一个牛熊才能掌握,悟性高的当我没说。所以平常心,少亏或者不亏,去慢慢感悟股市的风格切换。 复盘统计 每天必备工作就是统计数据,统计和概率是博弈必不可少的。那我讲下我私下会做的一些事情。 市场情绪包含各大指数走势情绪,两市市场成交代表场子的火热程度,长期主力净流入数据代表主力资金是否持续流入,北向资金净流入,市场连板梯队的复盘,题材整合复盘。 白马趋势情绪包含主力持续净流入的方向,以及持续净流入的个股,总之先衡量板块,再衡量个股,大的主流方向确定了,再去找龙头。 基于每天的连板梯队中,找出市场持续流入的板块,从每天的持续流入的个股中找出趋势没坏的个股,白马情绪可以有连板,也可以没有连板,但趋势必须还在,市场合力是趋势行情的必备条件。 白马行情的主要表现就是题材级别的大小,和资金持续流入的决心。一般当市场资金持续流出的时候,并且大部分赛道龙头,股权龙头渐渐地减少的时候,基本就是退潮的时候,类似23年鸿博的趋势破位,代表着趋势行情风格的退潮,当然这里说一句,在黑马连板情绪的时候也会有白马龙头,类似下半年的塞力斯,就是特例。白马趋势情绪大多会有二波。 黑马连板情绪包含主力持续净流入的方向,以及持续净流入的个股,还是先板块,后个股,这里的情绪主导,一般市场成交不怎么活跃(当然市场成交不活跃,不代表暴跌),这个时候可以看空间板,当然题材必须被市场认可,当市场不活跃的时候,板块龙头因为市场容量不足,很难炒起来,所以空间板很容易抱团,但是这有个注意点,在市场成交不怎么活跃环境下,龙头的分时图一般以丑为美,不要动则一字板,秒板,也许以换手的形式上来的作为自选标准,也许补涨的图形也许更好看。 连板情绪差的时候,又称连板情绪退潮期,一般表现就是龙头都破5日均线或者跌停了,后面板块内后排表现一般为地天板的形式居多,退潮期流动性缺失很严重,以我的观点短期内不要碰个股了,要碰也只能规避这个方向,去炒新题材。当然后面可能还有龙回头小二波,一般真龙都会有,但如果有人还想博弈突破前高的二波,穿越,但是以我的观点看,成交量差的时候黑马连板情绪大多是没有二波的。 外围情绪一般看美股,主要由道琼斯,纳斯达克,标普,中概股组成。一般美股更多的是股权龙头,做价值投资会比较好。 最后说一句,每日复盘固然重要,但是周复盘,月复盘更重要,它更能找出战略性机会。 选龙头股 白马趋势龙头: 1.股权龙头也叫价值龙头,国内最典型的代表就是茅台,但是在国外股权龙头最为明显,例如m国的纳斯达克内的科技股,就是价值龙头的表现。 一般典型代表英伟达,苹果,Meta,微软,博通,谷歌等组成。 2.赛道龙头也叫趋势投机龙头,最典型的案例就是前几年的白酒,新能源赛道,时间拉近看,那就是去年上半年的人工智能赛道。 特性:领涨,前排,价值,抗跌,趋势,机构资金流入,赛道内多轮动,多预期差,合力 炒新不炒旧原则:这里的并不是指新题材出来了,就炒新题材。在赛道龙头里面,我们要看题材级别大小,题材级别大的排在前面,即大题材(新)>大题材(老)>小题材级别 在炒新不炒旧原则中,一旦确定一个大方向,并且资金要有持续的流入才行,然后在周复盘,月复盘中获得龙头趋势标的。 最近的典型代表有浪潮信息,科大讯飞,中科曙光,剑桥科技,鸿博股份,汤姆猫,塞力斯等等,其中剑桥和鸿博既有赛道龙头性质,又有情绪龙头的性质。 情绪连板龙头也叫黑马龙头,最典型的案例就是去年9月份监管放松后的一波行情,产生了大批情绪龙,捷龙,圣龙,天龙,西陇,三柏硕,文一科技,惠发食品,长白山,清源股份,深中华A等 特性:领涨,第一,换手,资金流入,抱团 炒新不炒旧原则:这里的炒新不炒旧,龙头崩塌,老题材退潮,进入负反馈,形成板块亏钱效应,流动性极度缺失。新题材会比老题材更有性价比。但是空仓更有性价比,最好是等几天周期,再去炒新题材,等待辨识度出来。如果有高超的理解力,那可以提前上车。要做到龙头切,而不是高低切。 总之找龙头不能产生近因效应。 情绪龙头的一系列操作如下 前提 必须是情绪龙头 手法 低吸,打板,半路,日内确认 这里的手法只是一种手段,只是基于龙头的一种战术性方案 例如:低吸,半路适合在情绪龙头辨识度走出来的情况下去做,可以依照满仓法则做 日内确认,适合在情绪龙头辨识度走出来的情况下去做,一般资金分配则为0.8(满仓法则)*0.8=0.64, 再把64%的仓位分成好几笔资金去操作 打板,再不确定龙头辨识度的情况下必须打板,最后是打换手板不然仓位就不能依照满仓法则去做,如果一字板的个股想介入,很多都是坑,如果要参与介意用10%仓位试错 以上手法配合龙头和止损的模式做,不保证你赚钱,至少能让你活下来 资金管理(满仓法则) ①在只有本金的情况下,满仓可以为7-8成,资金越多满仓法则中的满仓则可以降低,根据个人性格而定。 ②在本金和利润都在的情况下,满仓可以为7-8成,也可以是不包含利润的本金,资金越大满仓也可以降低。 这里其实很多人说边赚边取现不是更好,如果你不能控制自己的行为还是把部分资金取现出来,我为何强调满仓法则,这更能训练你的资金控制能力。 仓位控制(后面的是仓位大小,单位为%,这里的满仓法则满仓默认为0.8) 龙头—满仓法则*0.8 = 0.8*0.8 = 64% 确定性不强的龙头—满仓法则*0.5 = 0.8*0.5 = 40% 有龙头绝不做后排—0% 大方向不确定—0% 出场规则 平推止损 风险规避 规避板块龙头崩塌形成的负反馈 最后记住几句口诀 容量不足,抱紧核心,一开一平,不做后排,不做突破,不做反包,不做一字,不做中位,只做主升,流动性差,规避板块,随时跑路,不许做t 另外还有月底有盈利就不要再操作了。还有就是龙头切而不是高低切 上述的一开一平,指的是开仓,平仓,减仓操作 白马龙头的一系列操作如下 这篇文章就不写股权龙头了,股权龙头核心还是价值投资 前提 必须是赛道龙头,核心是价值投机 资金管理和仓位控制和情绪龙头一致 利润出金,持股相待 白马龙头不太注重短期操作策略盈,至于手法,只要短期内做出利润,就可以持股守候,可以参考人工智能那波行情来看,赛道行情偏轮动,从软件应用到硬件端,只要有利润怎么持股怎么爽。 出场规则 策略上看盘子大小,盘子小的可以看尾盘是否破5日均线来决定出场,盘子大的可以看10日均线,后续可以反复做。直到风格切换的时间节点。 最后记住几句口诀 成交量大,抱紧主线,不看空间看趋势,策略出利,盘整出利,大胆持股,不做后排,可做突破,只做趋势,可以做t。
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